날짜: 2024년 7월 10일
수신인: PPACG 이사회
발신인: 캐롤 맥브룸, 재무 이사
경유: 앤드류 건닝, 전무 이사
제목: 건물 프로젝트 업데이트
요청된 조치: 정보만
요약
트레인은 6월 중순에 건물 자동화 시스템 설치를 시작했습니다. 프로젝트 예상 비용은 $1,150,000입니다. 작업 범위에는 공기 처리 시스템 자동화, 밸브 및 VAV 상자 업데이트, 모든 배관 교체가 포함됩니다. 전체적으로 이 프로젝트는 효율성을 높이고, 운영 및 유지보수 비용을 줄이며, 실내 공기질과 거주자 편의를 향상시킬 것입니다.
또한 6월에 PPACG는 콜로라도 에너지 사무소로부터 공공 건물 전기화 보조금을 받지 못했다는 통보를 받았습니다. 결과적으로 이사회는 이미 프로젝트에 할당된 $485,000 AAA ARPA 보조금으로 충당되지 않는 건물 프로젝트 자금을 어떻게 최선으로 조달할지 논의했습니다.
논의 끝에 이사회는 만장일치로 단기 현금 흐름 문제를 해결하기 위해 ANB 은행에서 $665,000의 신용 한도를 추구하기로 승인했으며, 건물 프로젝트 비용을 예비 현금으로 충당할 것을 권장했습니다. 우리 자금은 주로 상환 가능한 보조금에서 나오기 때문에 정규 운영 비용(예: 임금 등)과 보조금 비용을 미리 지출합니다. 일반적으로 우리는 상환을 받기 전에 약 $1,000,000을 현금 예비로 ‘유동’합니다. 현재 우리는 $2,000,000의 현금 예비를 유지하고 있습니다.
이사회는 다음 사항에 대한 후속 조치를 요청했습니다:
- 17% 현금 예비를 보충하기 위한 계획.
- 5년으로 추정
- 연간 $150,000의 평균 순자산 증가를 사용
- 신용 한도 사용 임계값에 대한 권장 사항 및 정책.
- PPACG는 재무 계좌가 $1,000,000 이하로 떨어질 때 LOC에서 인출합니다.
- PPACG는 재무 계좌가 5영업일 이상 $1,000,000을 초과할 때 LOC를 상환합니다.