FECHA: 10 de julio de 2024
PARA: Consejo de Administración de PPACG
DE: Carol McBroom, Directora de Finanzas
A TRAVÉS DE: Andrew Gunning, Director Ejecutivo
ASUNTO: Actualización del Proyecto de Edificio
ACCIÓN SOLICITADA: Solo Información
RESUMEN
Trane comenzó a instalar el Sistema de Automatización del Edificio a mediados de junio. El costo estimado del proyecto es de $1,150,000. El alcance del trabajo incluye la automatización del sistema de manejo de aire, la actualización de válvulas y cajas VAV, y la sustitución de todas las tuberías. En general, este proyecto aumentará la eficiencia, reducirá los costos operativos y de mantenimiento, y mejorará la calidad del aire interior y la comodidad de los ocupantes.
También en junio, PPACG recibió notificación de la Oficina de Energía de Colorado de que no se nos otorgó la Subvención de Electrificación de Edificios Públicos. Como resultado, el consejo discutió cómo financiar mejor el proyecto del edificio que no está cubierto por la subvención AAA ARPA de $485,000 que ya ha sido destinada al proyecto.
La discusión llevó al consejo a aprobar por unanimidad la búsqueda de una línea de crédito de $665,000 de ANB Bank para abordar las preocupaciones de flujo de efectivo a corto plazo, ya que recomendaron cubrir los gastos del proyecto del edificio utilizando efectivo de reserva. Es importante notar que nuestra financiación proviene principalmente de subvenciones reembolsables, por lo que adelantamos nuestros gastos operativos regulares (como salarios, etc.), así como los gastos de subvención, por adelantado. Típicamente, ‘flotamos’ aproximadamente $1,000,000 utilizando nuestras reservas de efectivo antes de recibir el reembolso. Actualmente, mantenemos $2,000,000 en reservas de efectivo.
El consejo solicitó seguimiento sobre lo siguiente:
- Plan para reponer una reserva de efectivo del 17%
- Estimado en 5 años
- Usando un aumento promedio de activos netos de $150,000/año
- Recomendación y política para el umbral de uso de la línea de crédito.
- PPACG retirará de la LOC, cuando la cuenta del tesoro baje de $1,000,000.
- PPACG devolverá la LOC con fondos de la cuenta del tesoro cuando exceda $1,000,000 por más de 5 días hábiles.