DATUM: 10. Juli 2024
AN: PPACG-Verwaltungsrat
VON: Carol McBroom, Finanzdirektorin
ÜBER: Andrew Gunning, Geschäftsführer
BETREFF: Gebäudeprojekt-Update
ERBETENE AKTION: Nur Informationen
ZUSAMMENFASSUNG
Trane begann Mitte Juni mit der Installation des Gebäudeautomatisierungssystems. Die geschätzten Projektkosten betragen $1.150.000. Der Arbeitsumfang umfasst die Automatisierung des Luftbehandlungssystems, die Aktualisierung von Ventilen und VAV-Boxen und den Austausch aller Rohrleitungen. Insgesamt wird dieses Projekt die Effizienz steigern, die Betriebs- und Wartungskosten senken und die Innenraumluftqualität und den Komfort der Insassen verbessern.
Ebenfalls im Juni erhielt PPACG eine Mitteilung vom Colorado Energy Office, dass uns der Zuschuss zur Elektrifizierung öffentlicher Gebäude nicht gewährt wurde. Infolgedessen diskutierte der Vorstand, wie das Bauprojekt am besten finanziert werden kann, das nicht durch den bereits für das Projekt vorgesehenen AAA-ARPA-Zuschuss von $485.000 abgedeckt ist.
Die Diskussion führte dazu, dass der Vorstand einstimmig beschloss, eine Kreditlinie von $665.000 bei der ANB Bank zu verfolgen, um kurzfristige Liquiditätsprobleme zu lösen, da sie empfahlen, die Bauprojektkosten mit Reservekassen zu decken. Es ist wichtig zu beachten, dass unsere Finanzierung hauptsächlich aus erstattungsfähigen Zuschüssen stammt, sodass wir unsere regulären Betriebsausgaben (wie Löhne usw.) sowie die Zuschussausgaben im Voraus finanzieren. Normalerweise „floaten“ wir ungefähr $1.000.000 mit unseren Barreserven, bevor wir die Rückerstattung erhalten. Derzeit halten wir $2.000.000 in Barreserven.
Der Vorstand forderte Folgendes auf
- Plan zur Auffüllung einer 17%igen Barreserve.
- Geschätzt auf 5 Jahre
- Mit einem durchschnittlichen Nettowertzuwachs von $150.000/Jahr
- Empfehlung und Richtlinie für die Nutzungsschwelle der Kreditlinie.
- PPACG wird auf die LOC zugreifen, wenn das Treasury-Konto unter $1.000.000 fällt.
- PPACG wird die LOC mit Mitteln aus dem Treasury-Konto zurückzahlen, wenn es mehr als 5 Geschäftstage über $1.000.000 liegt.