신용 한도 임계값: $1,000,000
| 카테고리 | 2024년 5월 | 2024년 6월 | 2024년 7월 | 2024년 8월 | 2024년 9월 | 2024년 10월 | 2024년 11월 | 2024년 12월 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 보유 현금 (월 초) | $2,071,167 | $2,355,527 | $2,373,887 | $2,390,247 | $2,328,607 | $2,144,967 | $1,287,327 | $1,040,687 | |
| 현금 수입 | |||||||||
| 총 현금 수입 | $1,105,888 | $1,000,000 | $1,200,000 | $1,285,000 | $1,000,000 | $1,000,000 | $1,000,000 | $1,000,000 | $13,171,839 |
| 사용 가능한 총 현금 | $3,177,055 | $3,355,527 | $3,573,887 | $3,675,247 | $3,328,607 | $3,144,967 | $2,287,327 | $2,040,687 | |
| 현금 지출 | |||||||||
| 급여/복리후생 | $300,257 | $310,000 | $312,000 | $310,000 | $312,000 | $310,000 | $310,000 | $320,000 | $3,665,188 |
| 기타 모든 비용 | $521,271 | $671,640 | $671,640 | $751,640 | $671,640 | $1,347,640 | $671,640 | $871,640 | $8,876,194 |
| 공조 시스템 프로젝트 비용 | $200,000 | $285,000 | $200,000 | $200,000 | $265,000 | – | $1,150,000 | ||
| 소계 | $821,528 | $981,640 | $1,183,640 | $1,346,640 | $1,183,640 | $1,857,640 | $1,246,640 | $1,191,640 | $13,691,382 |
| 총 현금 지출 | $821,528 | $981,640 | $1,183,640 | $1,346,640 | $1,183,640 | $1,857,640 | $1,246,640 | $1,191,640 | $13,691,382 |
| 보유 현금 (월 말) | $2,355,527 | $2,373,887 | $2,390,247 | $2,328,607 | $2,144,967 | $1,287,327 | $1,040,687 | $849,047 | |
| $(519,543) |